スワップポイントって何さ? エロイ言葉じゃないよ・・・ - 貴方を幸福にするFXブログ

スワップポイントって何さ? エロイ言葉じゃないよ・・・

猫レンジ
無知は時に、悲劇を生むこともある。

ブログの一番の人気記事は、スワップアービトラージ関係のようです。
アクセス解析をすると、「海外fx」「両建て」で検索してくる人が、
明らかに多い。
やっぱり、みんなスワップを気にしています。
貯金好きな、日本人の特性ですかね。

長期的にFXをする上で、スワップは重要な要素です。
しかし、意外とその仕組みをきちんと理解している人は少ないようです。
そんなわけで、今回はスワップポイントの仕組みについて、解説します。

エセ賢者は、相場をよく知らない方に、金融の説明をすることがあります。
大抵のことはすんなり聞いてくれるのですが、『スワップ』について一般人に話すと、

「乱交に興味あるの?」
「エセ賢者さんサイテー!」
「死んじゃえ、変態賢者!」


と、力の限り罵倒を受けます。
いくら変人でも、これは酷い・・・。

いくらバカでもかわいそう
フォローになってないよ、しずかちゃん!

どうも素人には、先物取引に対して生じるオーバーナイト金利という概念が、
理解できないらしい。
エセ賢者が、いつもエロい話をしてるからじゃないよ!
本当だって!

スワップポイントの仕組み

スワップポイントとは、FXにおいて異なる通貨間の取引をする際に、
生じる金利格差の事です。
一日で終わるトレードであれば、スワップは付きません。
日をまたぐポジション(オーバーナイトポジション)には、
毎日小額の金利が発生します。
これはFXに限った話ではなく、CFDのような先物でも同じですが、
通貨同士をやりとりするFXでは重要度が高くなります。

実は、先物取引には2営業日後に決済しなければいけないルールがあり、
本来は永遠にポジションを持ち続けることができません。
しかし、ポジションを決済したことにして、金利の受け渡だけで、
引渡しの期日も繰り越すことができます。

そうやって現物の引渡し自体を発生させず、半永久的に決済を繰り越し、
ポジションを維持しているのです。
(ロールオーバー)
金利の受け渡しは、毎日GMT22時に行われます。
これがスワップポイントです。
決して、乱交のことではありませんよ!

FXとは、借りた通貨を売り、別の通貨を買うという行為です。
その為、借りた通貨の金利を払い、買った通貨の金利を貰う
ことになります。

例)豪ドル円を1万通貨ロングする
・円の金利 1円/日を払う
・豪ドルの金利 60円/日を貰う
⇒60-1=59円/日を得る

高金利通貨を買えば毎日お金が入り、
高金利通貨を売れば、毎日お金が取られるわけです。

この金利は、国の政策金利ではなく、LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)
によって決まります。

「でも、FX業者によってスワップが違うよ」
と、FX経験者なら思うでしょう。

実際は、各業者が、それに自分の手数料を乗せています。
豪ドル円金利が60円で、FX業者が10円上乗せしてたら、

豪ドル円ロング +55円
豪ドル円ショート -65円
になります。

スワップのスプレッドが大きな業者は、
かなりピンハネしているわけです。

DMM FX
・外為ジャパンFX
・くりっく365
はスワップのスプレッドがゼロです。
かなり公正な取引をしていると考えられます。
(実際は、呑んでいるのかもしれないが)

エセ賢者がメインで使っている最強業者
SBI FXトレードもスワップが良い業者です。

スワップはFX業者選びでも重視されるので、作為的に上下される
こともあります。

FXCMのプレミアム口座の例が有名です。
開業当初は非常に高いスワップで、客を集めましたが、
改悪につぐ改悪でスワップが激減し、スワップのスプレッドも
大きく広がりました。

高スワップ放置の負担は、経営に大きなダメージを与えるため、
意図的に操作しているようです。
(DMMやGKFXも似たようなことをやっています)
業者を選ぶ際は、一時的なスワップの高さにつられないように
しましょう。

スワップは、土日や一部の休日には付きません。
その分、他の曜日にまとめて支払われ、スワップ3倍デーとか呼ばれてます。
3倍デーは水曜日が多いので、水曜日に高金利通貨を買うと、得した気分に
なります。
外為オンライン(金曜日)のように、水曜以外の業者もあります。

実際のスワップポイントは、各業者のホームページに記載されていますので、
ご確認ください。

業者間のスワップ格差を利用して、毎日利益を得るのが
スワップアービトラージです。
イスラム教は、教義で金利の受け取りを禁止しているので、
イスラム口座にはスワップが付きません。
そのため、アービトラージで大きな武器になります。

・確かに必勝 異業者両建て
・海外FX両建手法

スワップポイントの弱点

上の記事を読むと、
「スワップが入るなら、豪ドル買って放置しとけばいいじゃん!」
と、考える人がいます。

確かに間違ってはいないのですが、危険な考えです。
「スワップポイントは所詮金利なので、為替の値動きより遥かに小さい」
ということを覚えておいてください。

金利の高い南アフリカランド円を1枚買ったとしても、金利はせいぜい100円。
100.jpg

しかし、100円⇒99円に動けば、1万円の変動です。
一万円


価格変動による差益は、金利の百倍以上です。
リーマンショック、地震ショックの際、急変動に耐えられず、
多くのスワッパーが散っていきました。

スワップ投資をする際は、低レバレッジで長期運用するか、
両建てにより為替変動を無視する方法を取りましょう。

外国人の場合、日本人のようにスワップを気にすることは少ないようです。
簡単に数万の変動がある相場で、100円に満たないスワップポイント
を気にしている日本人のほうが、変なのかもしれません。
FXの主役はスワップではなく、為替差益であることを、忘れないでください。

スワップポイントについて、十分理解できましたか?
スワップはFXの重要要素なので、いつも話しているのです。
くれぐれもエセ賢者を
「スワッピング大好きの変態賢者!」
などと呼ばないようにしましょう。
(実はこれが書きたいだけだったり)

ロールオーバーの仕組み等は、実際にFXをしている人でもきちんと
理解していない場合があるようです。
無知のまま取引を行うのは、とても無謀なこと。
投資をする際は、それがどのような仕組みなのか、事前によく調べましょう。

今回は珍しく、FXの基本的なお話でした。
要望があれば、詳しく説明しますので、コメントください。

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No title

おはよう賢ちゃん!
スワップ・・変態な私もさすがに未体験の分野です。
っていうかなんかサシで勝負しないっていうのが
性に合わないんで興味ないです(そっち?!w)

そうだよねースワップなんてちょっとレートが
動けば吹っ飛んでしまうのでトレードしたほうが
いいっすw

今回のしずかちゃんの言動はかなり辛口で
気に入りました!

2013-11-05 09:47 | from Ryoko

Re: No title

ねーやんキター!

私はスワップ、好きですけどね。
・・・もちろん、FXのほうですよー。
トレードしなくても入ってくる収入っていいですよね。

2013-11-05 18:31 | from 幸福賢者

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